世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,030,488 | 8,945,209 |
| 親投資信託受益証券 | 568,178,923 | 459,996,122 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 未収利息 | 13 | 17 |
| 流動資産合計 | 574,209,424 | 470,041,348 |
| 資産合計 | 574,209,424 | 470,041,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,003,999 | 1,544,700 |
| 未払解約金 | 74,650 | 1,102,074 |
| 未払受託者報酬 | 29,793 | 24,488 |
| 未払委託者報酬 | 541,177 | 444,847 |
| その他未払費用 | 2,474 | 2,031 |
| 流動負債合計 | 2,652,093 | 3,118,140 |
| 負債合計 | 2,652,093 | 3,118,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,599,764 | 617,880,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -230,042,433 | -150,956,799 |
| 純資産合計 | 571,557,331 | 466,923,208 |
| 負債純資産合計 | 574,209,424 | 470,041,348 |
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