世界インフラ株式・債券分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,945,209 | 7,809,805 |
| 親投資信託受益証券 | 459,996,122 | 309,982,475 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 15 |
| 流動資産合計 | 470,041,348 | 317,792,295 |
| 資産合計 | 470,041,348 | 317,792,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,700 | 1,161,764 |
| 未払解約金 | 1,102,074 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,488 | 17,258 |
| 未払委託者報酬 | 444,847 | 313,491 |
| その他未払費用 | 2,031 | 1,429 |
| 流動負債合計 | 3,118,140 | 1,493,942 |
| 負債合計 | 3,118,140 | 1,493,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,880,007 | 464,705,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,956,799 | -148,407,568 |
| 純資産合計 | 466,923,208 | 316,298,353 |
| 負債純資産合計 | 470,041,348 | 317,792,295 |
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