HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,025,374 |
| 未収入金 | 2,361,610 |
| 流動資産合計 | 2,013,386,984 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,013,386,984 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,361,610 |
| 未払受託者報酬 | 663,850 |
| 未払委託者報酬 | 11,949,312 |
| その他未払費用 | 1,264,447 |
| 流動負債合計 | 16,239,219 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,239,219 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,429,734,329 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,432,586,564 |
| 元本等合計 | 1,997,147,765 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,997,147,765 |
| 負債純資産合計 | 2,013,386,984 |
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