HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,011,025,374 | 2,927,158,707 |
| 未収入金 | 2,361,610 | 168,962,745 |
| 流動資産合計 | 2,013,386,984 | 3,096,121,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,013,386,984 | 3,096,121,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,361,610 | 168,962,745 |
| 未払受託者報酬 | 663,850 | 647,657 |
| 未払委託者報酬 | 11,949,312 | 11,657,798 |
| その他未払費用 | 1,264,447 | 2,232,540 |
| 流動負債合計 | 16,239,219 | 183,500,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,239,219 | 183,500,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,429,734,329 | 5,556,903,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,432,586,564 | -2,644,282,924 |
| 元本等合計 | 1,997,147,765 | 2,912,620,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,997,147,765 | 2,912,620,712 |
| 負債純資産合計 | 2,013,386,984 | 3,096,121,452 |
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