HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,081,566,024 | 9,689,034,341 |
| 未収入金 | 304,984,033 | 51,951,612 |
| 流動資産合計 | 8,386,550,057 | 9,740,985,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,386,550,057 | 9,740,985,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 304,984,033 | 51,951,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,448 | 2,737,751 |
| 未払委託者報酬 | 25,982,020 | 49,279,449 |
| その他未払費用 | 3,453,201 | 3,047,717 |
| 流動負債合計 | 335,862,702 | 107,016,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 335,862,702 | 107,016,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,751,421,680 | 11,900,382,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,700,734,325 | -2,266,413,168 |
| （分配準備積立金） | 933,464,924 | 629,016,210 |
| 元本等合計 | 8,050,687,355 | 9,633,969,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,050,687,355 | 9,633,969,424 |
| 負債純資産合計 | 8,386,550,057 | 9,740,985,953 |
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