HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,689,034,341 | 8,705,803,160 |
| 未収入金 | 51,951,612 | 205,826,914 |
| 流動資産合計 | 9,740,985,953 | 8,911,630,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,740,985,953 | 8,911,630,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,951,612 | 205,826,914 |
| 未払受託者報酬 | 2,737,751 | 2,469,799 |
| 未払委託者報酬 | 49,279,449 | 44,456,338 |
| その他未払費用 | 3,047,717 | 1,889,966 |
| 流動負債合計 | 107,016,529 | 254,643,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,016,529 | 254,643,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,900,382,592 | 9,787,138,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,266,413,168 | -1,130,151,929 |
| （分配準備積立金） | 629,016,210 | 860,684,755 |
| 元本等合計 | 9,633,969,424 | 8,656,987,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,633,969,424 | 8,656,987,057 |
| 負債純資産合計 | 9,740,985,953 | 8,911,630,074 |
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