HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,705,803,160 | 6,250,173,431 |
| 未収入金 | 205,826,914 | 6,305,293 |
| 流動資産合計 | 8,911,630,074 | 6,256,478,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,911,630,074 | 6,256,478,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 205,826,914 | 6,305,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,469,799 | 1,852,470 |
| 未払委託者報酬 | 44,456,338 | 33,344,385 |
| その他未払費用 | 1,889,966 | 1,792,643 |
| 流動負債合計 | 254,643,017 | 43,294,791 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 254,643,017 | 43,294,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,787,138,986 | 7,434,587,473 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,130,151,929 | -1,221,403,540 |
| （分配準備積立金） | 860,684,755 | 599,905,907 |
| 元本等合計 | 8,656,987,057 | 6,213,183,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,656,987,057 | 6,213,183,933 |
| 負債純資産合計 | 8,911,630,074 | 6,256,478,724 |
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