HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,250,173,431 | 4,896,224,515 |
| 未収入金 | 6,305,293 | 42,827,645 |
| 流動資産合計 | 6,256,478,724 | 4,939,052,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,256,478,724 | 4,939,052,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,305,293 | 42,827,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,470 | 1,298,388 |
| 未払委託者報酬 | 33,344,385 | 23,371,067 |
| その他未払費用 | 1,792,643 | 1,431,570 |
| 流動負債合計 | 43,294,791 | 68,928,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,294,791 | 68,928,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,434,587,473 | 7,208,053,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,221,403,540 | -2,337,929,903 |
| （分配準備積立金） | 599,905,907 | 558,668,159 |
| 元本等合計 | 6,213,183,933 | 4,870,123,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,213,183,933 | 4,870,123,490 |
| 負債純資産合計 | 6,256,478,724 | 4,939,052,160 |
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