HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,896,224,515 | 4,531,163,297 |
| 未収入金 | 42,827,645 | 21,809,145 |
| 流動資産合計 | 4,939,052,160 | 4,552,972,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,939,052,160 | 4,552,972,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,827,645 | 21,809,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,388 | 1,407,830 |
| 未払委託者報酬 | 23,371,067 | 25,340,880 |
| その他未払費用 | 1,431,570 | 1,423,408 |
| 流動負債合計 | 68,928,670 | 49,981,263 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,928,670 | 49,981,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,208,053,393 | 7,076,132,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,337,929,903 | -2,573,140,975 |
| （分配準備積立金） | 558,668,159 | 501,794,108 |
| 元本等合計 | 4,870,123,490 | 4,502,991,179 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,870,123,490 | 4,502,991,179 |
| 負債純資産合計 | 4,939,052,160 | 4,552,972,442 |
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