HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,531,163,297 | 4,333,519,213 |
| 未収入金 | 21,809,145 | 11,680,054 |
| 流動資産合計 | 4,552,972,442 | 4,345,199,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,552,972,442 | 4,345,199,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,809,145 | 11,680,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,407,830 | 1,172,160 |
| 未払委託者報酬 | 25,340,880 | 21,098,930 |
| その他未払費用 | 1,423,408 | 1,196,159 |
| 流動負債合計 | 49,981,263 | 35,147,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,981,263 | 35,147,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,076,132,154 | 6,578,411,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,573,140,975 | -2,268,359,789 |
| （分配準備積立金） | 501,794,108 | 451,684,224 |
| 元本等合計 | 4,502,991,179 | 4,310,051,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,502,991,179 | 4,310,051,964 |
| 負債純資産合計 | 4,552,972,442 | 4,345,199,267 |
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