剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,506,940	70,086,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,322,771,965	△2,127,641,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,496,094	674,826,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,496,094	674,826,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,094,108	436,590,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,094,108	436,590,994
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,127,641,631	△1,846,468,499

2016/08/12 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,185,969,619	2,855,121,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,628,014,130	△1,353,384,227

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:09