- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第16特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △799,325,812 | 128,182,241 |
| 営業収益合計 | △799,325,812 | 128,182,241 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,023,833 | 778,798 |
| 委託者報酬 | 18,428,947 | 14,018,282 |
| その他費用 | - | 360,500 |
| 営業費用合計 | 19,452,780 | 15,157,580 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △818,778,592 | 113,024,661 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △818,778,592 | 113,024,661 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △818,778,592 | 113,024,661 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,506,940 | 70,086,537 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,322,771,965 | △2,127,641,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,496,094 | 674,826,002 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,496,094 | 674,826,002 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,094,108 | 436,590,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,094,108 | 436,590,994 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,127,641,631 | △1,846,468,499 |
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