有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日	第19特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	428,648,817	△53,365,764
	営業収益合計	428,648,817	△53,365,764
営業費用
	受託者報酬	902,898	947,765
	委託者報酬	16,252,077	17,059,751
	その他費用	417,951	438,721
	営業費用合計	17,572,926	18,446,237
営業利益又は営業損失(△)		411,075,891	△71,812,001
経常利益又は経常損失(△)		411,075,891	△71,812,001
当期純利益又は当期純損失(△)		411,075,891	△71,812,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,895,845	45,025,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,466,213,099	△1,028,549,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		371,869,035	492,835,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	371,869,035	492,835,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,385,526	287,103,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,385,526	287,103,687
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,028,549,544	△939,655,263