有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	第15特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
営業収益
有価証券売買等損益	△124,646,062	△799,325,812
営業収益合計	△124,646,062	△799,325,812
営業費用
受託者報酬	1,216,826	1,023,833
委託者報酬	21,902,834	18,428,947
営業費用合計	23,119,660	19,452,780
営業利益又は営業損失(△)	△147,765,722	△818,778,592
経常利益又は経常損失(△)	△147,765,722	△818,778,592
当期純利益又は当期純損失(△)	△147,765,722	△818,778,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,563,702	△14,506,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,069,659,930	△1,322,771,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,738,461	121,496,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,738,461	121,496,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,648,476	122,094,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,648,476	122,094,108
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,322,771,965	△2,127,641,631