有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (第23期から第24期) 自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	第13特定期間 (第25期から第26期) 自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
営業収益
有価証券売買等損益	158,489,332	△254,777,931
営業収益合計	158,489,332	△254,777,931
営業費用
受託者報酬	1,669,196	1,538,277
委託者報酬	30,045,487	27,689,007
その他費用	1,116,898	1,020,271
営業費用合計	32,831,581	30,247,555
営業利益又は営業損失(△)	125,657,751	△285,025,486
経常利益又は経常損失(△)	125,657,751	△285,025,486
当期純利益又は当期純損失(△)	125,657,751	△285,025,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,752,551	12,900,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,237,233,662	△941,180,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,382,838	251,489,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,382,838	251,489,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,234,510	82,043,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,234,510	82,043,118
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△941,180,134	△1,069,659,930