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【提出】: 2026/02/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第34特定期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第35特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	52,901,544	175,698,036
	営業収益合計	52,901,544	175,698,036
営業費用
	受託者報酬	379,384	415,037
	委託者報酬	6,828,839	7,470,640
	その他費用	344,834	377,245
	営業費用合計	7,553,057	8,262,922
営業利益又は営業損失(△)		45,348,487	167,435,114
経常利益又は経常損失(△)		45,348,487	167,435,114
当期純利益又は当期純損失(△)		45,348,487	167,435,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,818,697	2,760,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△503,607,773	△518,455,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		296,171,155	94,699,656
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	296,171,155	94,699,656
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,548,460	9,833,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	353,548,460	9,833,777
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△518,455,288	△268,915,195

開示資料

決算

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