剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日	第19特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,895,845	45,025,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,466,213,099	△1,028,549,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		371,869,035	492,835,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	371,869,035	492,835,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,385,526	287,103,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,385,526	287,103,687
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,028,549,544	△939,655,263

2018/02/13 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/13 9:56

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,433,475,677	1,979,016,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△546,903,411	△523,552,057

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/13 9:56