剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日	第26特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,810,105	24,251,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,312,066,105	△1,168,921,852
剰余金増加額又は欠損金減少額		280,143,388	290,959,398
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	280,143,388	290,959,398
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		346,431,512	122,066,924
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	346,431,512	122,066,924
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,168,921,852	△858,698,501

2021/08/12 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,177,338	1,301,088	1,796,088	1,796,088
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	33,221	33,221	33,221	33,221

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2021/08/12 9:08

#3 注記表（連結）

2021年 5月17日現在1.受益権の総数1.受益権の総数2,136,501,957口1,833,827,794口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損1,168,921,852円元本の欠損858,698,501円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.4529円1口当たり純資産額0.5317円(10,000口当たり純資産額)(4,529円)(10,000口当たり純資産額)(5,317円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第25特定期間

2021/08/12 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		1,210,560		1,193,052
			利益剰余金合計			1,334,310		1,316,802

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)資産の部流動資産  現金及び預金※21,772,4741,724,109前払費用4,9844,311未収入金26,24521,839未収委託者報酬1,081,8131,288,538未収運用受託報酬66,21868,475未収収益217,970182,268未収還付法人税等-21,888流動資産合計3,169,7073,311,432固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,5261,417   器具備品 390 291有形固定資産合計1,9171,708無形固定資産  ソフトウェア-3,441無形固定資産合計-3,441投資その他の資産  敷金40,15234,632繰延税金資産167,864154,568投資その他の資産合計208,016189,201固定資産合計209,934194,351資産合計3,379,6413,505,783負債の部 流動負債   預り金 265 22未払金※2483,427568,641未払費用※2719,256864,792  関係会社短期借入金※2- 10,009  未払消費税等 23,902 42,671未払法人税等24,457-賞与引当金299,021207,843流動負債合計1,550,3311,693,980負債合計1,550,3311,693,980純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金    利益準備金123,750123,750その他利益剰余金     繰越利益剰余金1,210,5601,193,052利益剰余金合計1,334,3101,316,802株主資本合計1,829,3101,811,802純資産合計1,829,3101,811,802負債・純資産合計3,379,6413,505,783

2021/08/12 9:08

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,417,059,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△436,813,064

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 5月17日現在資産の部流動資産預金10,111,827コール・ローン14,902,073株式955,144,653投資証券820,656未収入金2,830,083未収配当金2,859,010流動資産合計986,668,302資産合計986,668,302負債の部流動負債派生商品評価勘定2,046未払解約金6,419,605未払利息36流動負債合計6,421,687負債合計6,421,687純資産の部元本等元本1,417,059,679剰余金剰余金又は欠損金(△)△436,813,064元本等合計980,246,615純資産合計980,246,615負債純資産合計986,668,302 
注記表

2021/08/12 9:08