有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
2014年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年11月17日)	1,997,147,765	1,997,147,765	0.3678	0.3678
第2特定期間末	(2009年 5月15日)	2,912,620,712	2,912,620,712	0.5241	0.5241
第3特定期間末	(2009年11月16日)	8,050,687,355	8,050,687,355	0.8256	0.8256
第4特定期間末	(2010年 5月17日)	9,633,969,424	9,633,969,424	0.8096	0.8096
第5特定期間末	(2010年11月15日)	8,656,987,057	8,656,987,057	0.8845	0.8845
第6特定期間末	(2011年 5月16日)	6,213,183,933	6,213,183,933	0.8357	0.8357
第7特定期間末	(2011年11月15日)	4,870,123,490	4,870,123,490	0.6757	0.6757
第8特定期間末	(2012年 5月15日)	4,502,991,179	4,502,991,179	0.6364	0.6364
第9特定期間末	(2012年11月15日)	4,310,051,964	4,310,051,964	0.6552	0.6552
第10特定期間末	(2013年 5月15日)	4,807,586,027	4,807,586,027	0.8866	0.8866
第11特定期間末	(2013年11月15日)	3,628,700,725	3,628,700,725	0.7457	0.7457
第12特定期間末	(2014年 5月15日)	3,306,347,822	3,306,347,822	0.7784	0.7784
第13特定期間末	(2014年11月17日)	2,400,456,015	2,400,456,015	0.6918	0.6918
	2013年11月末日	3,588,382,551	―	0.7484	―
	12月末日	3,390,183,720	―	0.7425	―
	2014年 1月末日	2,872,428,655	―	0.6358	―
	2月末日	2,986,495,096	―	0.6667	―
	3月末日	3,171,178,826	―	0.7129	―
	4月末日	3,257,251,782	―	0.7430	―
	5月末日	3,106,384,263	―	0.7489	―
	6月末日	2,908,375,960	―	0.7686	―
	7月末日	2,812,543,586	―	0.7908	―
	8月末日	2,958,693,120	―	0.8442	―
	9月末日	2,504,745,100	―	0.7385	―
	10月末日	2,448,296,522	―	0.7175	―
	11月末日	2,615,074,591	―	0.7548	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。