有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
2024年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間末	(2015年 5月15日)	2,389,928,591	2,389,928,591	0.6437	0.6437
第15特定期間末	(2015年11月16日)	1,549,879,439	1,549,879,439	0.4214	0.4214
第16特定期間末	(2016年 5月16日)	1,493,766,856	1,493,766,856	0.4472	0.4472
第17特定期間末	(2016年11月15日)	1,445,250,478	1,445,250,478	0.4964	0.4964
第18特定期間末	(2017年 5月15日)	1,877,280,463	1,877,280,463	0.6460	0.6460
第19特定期間末	(2017年11月15日)	1,445,839,077	1,445,839,077	0.6061	0.6061
第20特定期間末	(2018年 5月15日)	1,332,869,006	1,332,869,006	0.6404	0.6404
第21特定期間末	(2018年11月15日)	1,343,218,866	1,343,218,866	0.6317	0.6317
第22特定期間末	(2019年 5月15日)	1,160,475,240	1,160,475,240	0.6189	0.6189
第23特定期間末	(2019年11月15日)	1,210,373,453	1,210,373,453	0.6590	0.6590
第24特定期間末	(2020年 5月15日)	669,717,142	669,717,142	0.3379	0.3379
第25特定期間末	(2020年11月16日)	967,580,105	967,580,105	0.4529	0.4529
第26特定期間末	(2021年 5月17日)	975,129,293	975,129,293	0.5317	0.5317
第27特定期間末	(2021年11月15日)	824,073,160	824,073,160	0.4486	0.4486
第28特定期間末	(2022年 5月16日)	851,911,414	851,911,414	0.5210	0.5210
第29特定期間末	(2022年11月15日)	833,190,364	833,190,364	0.5559	0.5559
第30特定期間末	(2023年 5月15日)	818,077,635	818,077,635	0.5334	0.5334
第31特定期間末	(2023年11月15日)	932,488,610	932,488,610	0.6576	0.6576
第32特定期間末	(2024年 5月15日)	845,457,261	845,457,261	0.6604	0.6604
第33特定期間末	(2024年11月15日)	719,205,604	719,205,604	0.5882	0.5882
	2023年11月末	901,387,724	―	0.6525	―
	12月末	918,116,057	―	0.6752	―
	2024年 1月末	877,200,165	―	0.6491	―
	2月末	893,244,721	―	0.6693	―
	3月末	855,026,239	―	0.6640	―
	4月末	848,146,626	―	0.6607	―
	5月末	785,505,204	―	0.6205	―
	6月末	780,635,067	―	0.6120	―
	7月末	724,615,685	―	0.5757	―
	8月末	747,582,592	―	0.5951	―
	9月末	714,040,375	―	0.5852	―
	10月末	720,892,415	―	0.5908	―
	11月末	645,023,231	―	0.5282	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。