有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年11月15日)	4,870,123,490	4,870,123,490	0.6757	0.6757
第8特定期間末	(2012年 5月15日)	4,502,991,179	4,502,991,179	0.6364	0.6364
第9特定期間末	(2012年11月15日)	4,310,051,964	4,310,051,964	0.6552	0.6552
第10特定期間末	(2013年 5月15日)	4,807,586,027	4,807,586,027	0.8866	0.8866
第11特定期間末	(2013年11月15日)	3,628,700,725	3,628,700,725	0.7457	0.7457
第12特定期間末	(2014年 5月15日)	3,306,347,822	3,306,347,822	0.7784	0.7784
第13特定期間末	(2014年11月17日)	2,400,456,015	2,400,456,015	0.6918	0.6918
第14特定期間末	(2015年 5月15日)	2,389,928,591	2,389,928,591	0.6437	0.6437
第15特定期間末	(2015年11月16日)	1,549,879,439	1,549,879,439	0.4214	0.4214
第16特定期間末	(2016年 5月16日)	1,493,766,856	1,493,766,856	0.4472	0.4472
第17特定期間末	(2016年11月15日)	1,445,250,478	1,445,250,478	0.4964	0.4964
第18特定期間末	(2017年 5月15日)	1,877,280,463	1,877,280,463	0.6460	0.6460
第19特定期間末	(2017年11月15日)	1,445,839,077	1,445,839,077	0.6061	0.6061
第20特定期間末	(2018年 5月15日)	1,332,869,006	1,332,869,006	0.6404	0.6404
第21特定期間末	(2018年11月15日)	1,343,218,866	1,343,218,866	0.6317	0.6317
第22特定期間末	(2019年 5月15日)	1,160,475,240	1,160,475,240	0.6189	0.6189
第23特定期間末	(2019年11月15日)	1,210,373,453	1,210,373,453	0.6590	0.6590
第24特定期間末	(2020年 5月15日)	669,717,142	669,717,142	0.3379	0.3379
第25特定期間末	(2020年11月16日)	967,580,105	967,580,105	0.4529	0.4529
第26特定期間末	(2021年 5月17日)	975,129,293	975,129,293	0.5317	0.5317
	2020年 5月末	778,260,454	―	0.4051	―
	6月末	955,097,892	―	0.4420	―
	7月末	1,042,789,882	―	0.4870	―
	8月末	977,732,749	―	0.4572	―
	9月末	876,814,078	―	0.4002	―
	10月末	907,188,051	―	0.4001	―
	11月末	1,020,061,978	―	0.4830	―
	12月末	1,010,995,996	―	0.5332	―
	2021年 1月末	965,473,807	―	0.5085	―
	2月末	887,806,909	―	0.4785	―
	3月末	900,538,814	―	0.4814	―
	4月末	975,218,259	―	0.5247	―
	5月末	1,011,397,338	―	0.5560	―

 (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。