荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,399,077 | 194,990,517 |
| 社債券 | 2,911,103,256 | 3,449,238,720 |
| 未収利息 | 10,251,491 | 1,482,971 |
| 流動資産合計 | 3,108,753,824 | 3,645,712,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,108,753,824 | 3,645,712,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,660,640 | 162,003,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,664 | 1,226,773 |
| 未払委託者報酬 | 19,175,679 | 18,156,172 |
| その他未払費用 | 260,108 | 247,584 |
| 流動負債合計 | 185,392,091 | 181,633,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,392,091 | 181,633,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,842,960,000 | 4,764,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,919,598,267 | -1,300,721,521 |
| 元本等合計 | 2,923,361,733 | 3,464,078,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,923,361,733 | 3,464,078,479 |
| 負債純資産合計 | 3,108,753,824 | 3,645,712,208 |
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