荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月24日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,990,517 | 42,347,617 |
| 社債券 | 3,449,238,720 | 3,078,400,710 |
| 未収利息 | 1,482,971 | 1,472,997 |
| その他未収収益 | － | 927,621 |
| 流動資産合計 | 3,645,712,208 | 3,123,148,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,645,712,208 | 3,123,148,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,003,200 | 21,041,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,773 | 1,119,818 |
| 未払委託者報酬 | 18,156,172 | 6,718,894 |
| その他未払費用 | 247,584 | 237,307 |
| 流動負債合計 | 181,633,729 | 29,117,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 181,633,729 | 29,117,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,800,000 | 4,208,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,300,721,521 | -1,114,308,774 |
| 元本等合計 | 3,464,078,479 | 3,094,031,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,464,078,479 | 3,094,031,226 |
| 負債純資産合計 | 3,645,712,208 | 3,123,148,945 |
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