荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,347,617 | 41,458,619 |
| 社債券 | 3,078,400,710 | 2,606,005,952 |
| 未収利息 | 1,472,997 | 974,239 |
| その他未収収益 | 927,621 | － |
| 流動資産合計 | 3,123,148,945 | 2,648,438,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,123,148,945 | 2,648,438,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,041,700 | 19,482,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,818 | 1,020,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,718,894 | 6,120,158 |
| その他未払費用 | 237,307 | 211,590 |
| 流動負債合計 | 29,117,719 | 26,834,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,117,719 | 26,834,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,208,340,000 | 3,896,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,114,308,774 | -1,274,935,694 |
| 元本等合計 | 3,094,031,226 | 2,621,604,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,094,031,226 | 2,621,604,306 |
| 負債純資産合計 | 3,123,148,945 | 2,648,438,810 |
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