荘銀条件付元本確保型ファンド08-07

荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の財務状況

財務状況

2013年4月18日 9:11
(個別) 資産 14.74%増 15億4134万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/01	3,108,753,824	2,923,361,733
2009/07	3,645,712,208	3,464,078,479
2010/01	3,123,148,945	3,094,031,226
2010/07	2,648,438,810	2,621,604,306
2011/01	2,345,885,819	2,331,709,843
2011/07	1,950,041,673	1,937,966,991
2012/01	1,511,257,698	1,500,607,011
2012/07	1,343,306,008	1,333,753,275
2013/01	1,541,343,657	1,532,740,606

財務推移

資産

2009年1月（個）: 31億875万
2009年7月（個） +17.27%: 36億4571万
2010年1月（個） -14.33%: 31億2314万
2010年7月（個） -15.2%: 26億4843万
2011年1月（個） -11.42%: 23億4588万
2011年7月（個） -16.87%: 19億5004万
2012年1月（個） -22.5%: 15億1125万
2012年7月（個） -11.11%: 13億4330万
2013年1月（個） +14.74%: 15億4134万

純資産

2009年1月（個）: 29億2336万
2009年7月（個） +18.5%: 34億6407万
2010年1月（個） -10.68%: 30億9403万
2010年7月（個） -15.27%: 26億2160万
2011年1月（個） -11.06%: 23億3170万
2011年7月（個） -16.89%: 19億3796万
2012年1月（個） -22.57%: 15億60万
2012年7月（個） -11.12%: 13億3375万
2013年1月（個） +14.92%: 15億3274万

開示資料

決算

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