荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月25日-平成24年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,363,637 | 22,165,544 |
| 社債券 | 1,487,148,540 | 1,320,704,466 |
| 未収利息 | 484,864 | 435,998 |
| その他未収収益 | 260,657 | － |
| 流動資産合計 | 1,511,257,698 | 1,343,306,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,511,257,698 | 1,343,306,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,060,100 | 5,449,350 |
| 未払受託者報酬 | 636,316 | 569,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,789 | 3,414,299 |
| その他未払費用 | 136,482 | 120,032 |
| 流動負債合計 | 10,650,687 | 9,552,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,650,687 | 9,552,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,040,000 | 2,179,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -923,432,989 | -845,986,725 |
| 元本等合計 | 1,500,607,011 | 1,333,753,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,500,607,011 | 1,333,753,275 |
| 負債純資産合計 | 1,511,257,698 | 1,343,306,008 |
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