荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月26日-平成24年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,597,116 | 23,363,637 |
| 社債券 | 1,923,825,592 | 1,487,148,540 |
| 未収利息 | 618,965 | 484,864 |
| その他未収収益 | － | 260,657 |
| 流動資産合計 | 1,950,041,673 | 1,511,257,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,950,041,673 | 1,511,257,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,876,700 | 6,060,100 |
| 未払受託者報酬 | 720,073 | 636,316 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,410 | 3,817,789 |
| その他未払費用 | 157,499 | 136,482 |
| 流動負債合計 | 12,074,682 | 10,650,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,074,682 | 10,650,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,750,680,000 | 2,424,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -812,713,009 | -923,432,989 |
| 元本等合計 | 1,937,966,991 | 1,500,607,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,937,966,991 | 1,500,607,011 |
| 負債純資産合計 | 1,950,041,673 | 1,511,257,698 |
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