荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月25日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,880,942 | 25,597,116 |
| 社債券 | 2,317,008,408 | 1,923,825,592 |
| 未収利息 | 645,826 | 618,965 |
| その他未収収益 | 350,643 | － |
| 流動資産合計 | 2,345,885,819 | 1,950,041,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,345,885,819 | 1,950,041,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,072,075 | 6,876,700 |
| 未払受託者報酬 | 845,242 | 720,073 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,441 | 4,320,410 |
| その他未払費用 | 187,218 | 157,499 |
| 流動負債合計 | 14,175,976 | 12,074,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,175,976 | 12,074,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,228,830,000 | 2,750,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -897,120,157 | -812,713,009 |
| 元本等合計 | 2,331,709,843 | 1,937,966,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,331,709,843 | 1,937,966,991 |
| 負債純資産合計 | 2,345,885,819 | 1,950,041,673 |
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