荘銀条件付元本確保型ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,165,544 | 20,505,122 |
| 社債券 | 1,320,704,466 | 1,520,250,039 |
| 未収利息 | 435,998 | 390,306 |
| その他未収収益 | － | 198,190 |
| 流動資産合計 | 1,343,306,008 | 1,541,343,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,343,306,008 | 1,541,343,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,449,350 | 4,878,225 |
| 未払受託者報酬 | 569,052 | 516,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,299 | 3,098,488 |
| その他未払費用 | 120,032 | 109,923 |
| 流動負債合計 | 9,552,733 | 8,603,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,552,733 | 8,603,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,740,000 | 1,951,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -845,986,725 | -418,549,394 |
| 元本等合計 | 1,333,753,275 | 1,532,740,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,333,753,275 | 1,532,740,606 |
| 負債純資産合計 | 1,343,306,008 | 1,541,343,657 |
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