ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,080,585 | 226,870,868 |
| 投資信託受益証券 | 460,907,200 | 242,663,740 |
| 未収配当金 | － | 1,725,050 |
| 流動資産合計 | 503,987,785 | 471,259,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 503,987,785 | 471,259,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,394,870 |
| 未払受託者報酬 | 22,678 | 16,837 |
| 未払委託者報酬 | 510,520 | 379,114 |
| その他未払費用 | 56,710 | 42,109 |
| 流動負債合計 | 589,908 | 2,832,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 589,908 | 2,832,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,310,000 | 1,596,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,217,912,123 | -1,128,153,272 |
| （分配準備積立金） | 7,697,295 | 14,010,903 |
| 元本等合計 | 503,397,877 | 468,426,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 503,397,877 | 468,426,728 |
| 負債純資産合計 | 503,987,785 | 471,259,658 |
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