ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,870,868 | 208,549,627 |
| 投資信託受益証券 | 242,663,740 | 226,601,570 |
| 未収配当金 | 1,725,050 | 1,367,900 |
| 流動資産合計 | 471,259,658 | 436,519,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 471,259,658 | 436,519,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,394,870 | 2,241,195 |
| 未払受託者報酬 | 16,837 | 14,018 |
| 未払委託者報酬 | 379,114 | 315,425 |
| その他未払費用 | 42,109 | 35,036 |
| 流動負債合計 | 2,832,930 | 2,605,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,832,930 | 2,605,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,596,580,000 | 1,494,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,128,153,272 | -1,060,216,577 |
| （分配準備積立金） | 14,010,903 | 14,968,123 |
| 元本等合計 | 468,426,728 | 433,913,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 468,426,728 | 433,913,423 |
| 負債純資産合計 | 471,259,658 | 436,519,097 |
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