ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月22日 | 2010年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,358,895 | 9,310,905 |
| 投資信託受益証券 | 158,097,600 | 182,119,080 |
| 現先取引勘定 | 39,977,200 | 189,969,600 |
| 未収配当金 | 1,009,600 | 935,600 |
| 流動資産合計 | 386,443,295 | 382,335,185 |
| 資産合計 | 386,443,295 | 382,335,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,075,970 | 2,012,175 |
| 未払受託者報酬 | 12,881 | 13,067 |
| 未払委託者報酬 | 290,033 | 294,196 |
| その他未払費用 | 32,213 | 32,673 |
| 流動負債合計 | 2,411,097 | 2,352,111 |
| 負債合計 | 2,411,097 | 2,352,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,980,000 | 1,341,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -999,947,802 | -961,466,926 |
| （分配準備積立金） | 12,691,385 | 11,664,664 |
| 元本等合計 | 384,032,198 | 379,983,074 |
| 純資産合計 | 384,032,198 | 379,983,074 |
| 負債純資産合計 | 386,443,295 | 382,335,185 |
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