ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,907,079 | 6,051,570 |
| 投資証券 | 239,936,650 | 230,906,600 |
| 未収配当金 | 1,780,881 | 1,434,132 |
| 流動資産合計 | 257,624,610 | 238,392,302 |
| 資産合計 | 257,624,610 | 238,392,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,141,760 | 928,220 |
| 未払受託者報酬 | 8,963 | 8,128 |
| 未払委託者報酬 | 201,802 | 182,986 |
| その他未払費用 | 67,225 | 60,980 |
| 流動負債合計 | 1,419,780 | 1,180,314 |
| 負債合計 | 1,419,780 | 1,180,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,760,000 | 928,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -885,555,170 | -691,008,012 |
| （分配準備積立金） | 7,620,179 | 6,643,272 |
| 元本等合計 | 256,204,830 | 237,211,988 |
| 純資産合計 | 256,204,830 | 237,211,988 |
| 負債純資産合計 | 257,624,610 | 238,392,302 |
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