ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月22日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月23日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,051,570 | 3,822,426 |
| 投資証券 | 230,906,600 | 247,922,100 |
| 未収配当金 | 1,434,132 | 1,389,044 |
| 流動資産合計 | 238,392,302 | 253,133,570 |
| 資産合計 | 238,392,302 | 253,133,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 928,220 | 847,040 |
| 未払受託者報酬 | 8,128 | 9,225 |
| 未払委託者報酬 | 182,986 | 207,741 |
| その他未払費用 | 60,980 | 69,234 |
| 流動負債合計 | 1,180,314 | 1,133,240 |
| 負債合計 | 1,180,314 | 1,133,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,220,000 | 847,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -691,008,012 | -595,039,670 |
| （分配準備積立金） | 6,643,272 | 6,512,242 |
| 元本等合計 | 237,211,988 | 252,000,330 |
| 純資産合計 | 237,211,988 | 252,000,330 |
| 負債純資産合計 | 238,392,302 | 253,133,570 |
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