ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,822,426 | 3,358,381 |
| 投資証券 | 247,922,100 | 282,015,200 |
| 未収配当金 | 1,389,044 | 1,283,921 |
| 流動資産合計 | 253,133,570 | 286,657,502 |
| 資産合計 | 253,133,570 | 286,657,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 847,040 | 834,260 |
| 未払受託者報酬 | 9,225 | 11,162 |
| 未払委託者報酬 | 207,741 | 251,263 |
| その他未払費用 | 69,234 | 83,739 |
| 流動負債合計 | 1,133,240 | 1,180,424 |
| 負債合計 | 1,133,240 | 1,180,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,040,000 | 834,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -595,039,670 | -548,782,922 |
| （分配準備積立金） | 6,512,242 | 6,156,918 |
| 元本等合計 | 252,000,330 | 285,477,078 |
| 純資産合計 | 252,000,330 | 285,477,078 |
| 負債純資産合計 | 253,133,570 | 286,657,502 |
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