ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,358,381 | 2,982,682 |
| 投資証券 | 282,015,200 | 286,554,200 |
| 未収配当金 | 1,283,921 | 1,339,006 |
| 流動資産合計 | 286,657,502 | 290,875,888 |
| 資産合計 | 286,657,502 | 290,875,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 834,260 | 772,850 |
| 未払受託者報酬 | 11,162 | 10,806 |
| 未払委託者報酬 | 251,263 | 243,349 |
| その他未払費用 | 83,739 | 81,104 |
| 流動負債合計 | 1,180,424 | 1,108,109 |
| 負債合計 | 1,180,424 | 1,108,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 834,260,000 | 772,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -548,782,922 | -483,082,221 |
| （分配準備積立金） | 6,156,918 | 5,438,746 |
| 元本等合計 | 285,477,078 | 289,767,779 |
| 純資産合計 | 285,477,078 | 289,767,779 |
| 負債純資産合計 | 286,657,502 | 290,875,888 |
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