ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,982,682 | 4,660,137 |
| 投資証券 | 286,554,200 | 292,010,200 |
| 未収配当金 | 1,339,006 | 1,239,103 |
| 流動資産計 | 290,875,888 | 297,909,440 |
| 資産の部合計 | 290,875,888 | 297,909,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 772,850 | 716,230 |
| 未払受託者報酬 | 10,806 | 11,095 |
| 未払委託者報酬 | 243,349 | 249,750 |
| その他未払費用 | 81,104 | 83,235 |
| 流動負債計 | 1,108,109 | 1,060,310 |
| 負債の部合計 | 1,108,109 | 1,060,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,850,000 | 716,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -483,082,221 | -419,380,870 |
| （分配準備積立金） | 5,438,746 | 5,236,937 |
| 元本等合計 | 289,767,779 | 296,849,130 |
| 純資産の部合計 | 289,767,779 | 296,849,130 |
| 負債・純資産合計 | 290,875,888 | 297,909,440 |
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