ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,660,137 | 3,584,198 |
| 投資証券 | 292,010,200 | 327,452,400 |
| 未収入金 | － | 17,788,586 |
| 未収配当金 | 1,239,103 | 1,357,421 |
| 流動資産計 | 297,909,440 | 350,182,605 |
| 資産の部合計 | 297,909,440 | 350,182,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,576,096 |
| 未払収益分配金 | 716,230 | 700,190 |
| 未払受託者報酬 | 11,095 | 10,608 |
| 未払委託者報酬 | 249,750 | 238,791 |
| その他未払費用 | 83,235 | 79,586 |
| 流動負債計 | 1,060,310 | 16,605,271 |
| 負債の部合計 | 1,060,310 | 16,605,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,230,000 | 700,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,380,870 | -366,612,666 |
| （分配準備積立金） | 5,236,937 | 5,162,436 |
| 元本等合計 | 296,849,130 | 333,577,334 |
| 純資産の部合計 | 296,849,130 | 333,577,334 |
| 負債・純資産合計 | 297,909,440 | 350,182,605 |
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