ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,584,198 | 3,008,572 |
| 投資証券 | 327,452,400 | 288,437,300 |
| 未収入金 | 17,788,586 | 7,497,619 |
| 未収配当金 | 1,357,421 | 1,253,658 |
| 流動資産計 | 350,182,605 | 300,197,149 |
| 資産の部合計 | 350,182,605 | 300,197,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,576,096 | － |
| 未払収益分配金 | 700,190 | 641,810 |
| 未払受託者報酬 | 10,608 | 11,074 |
| 未払委託者報酬 | 238,791 | 249,405 |
| その他未払費用 | 79,586 | 83,118 |
| 流動負債計 | 16,605,271 | 985,407 |
| 負債の部合計 | 16,605,271 | 985,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,190,000 | 641,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,612,666 | -342,598,258 |
| （分配準備積立金） | 5,162,436 | 4,366,304 |
| 元本等合計 | 333,577,334 | 299,211,742 |
| 純資産の部合計 | 333,577,334 | 299,211,742 |
| 負債・純資産合計 | 350,182,605 | 300,197,149 |
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