ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,008,572 | 4,500,378 |
| 投資証券 | 288,437,300 | 232,068,500 |
| 未収入金 | 7,497,619 | － |
| 未収配当金 | 1,253,658 | 1,045,057 |
| 流動資産計 | 300,197,149 | 237,613,935 |
| 資産の部合計 | 300,197,149 | 237,613,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 641,810 | 531,510 |
| 未払受託者報酬 | 11,074 | 7,839 |
| 未払委託者報酬 | 249,405 | 176,540 |
| その他未払費用 | 83,118 | 58,837 |
| 流動負債計 | 985,407 | 774,726 |
| 負債の部合計 | 985,407 | 774,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,810,000 | 531,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,598,258 | -294,670,791 |
| （分配準備積立金） | 4,366,304 | 3,514,892 |
| 元本等合計 | 299,211,742 | 236,839,209 |
| 純資産の部合計 | 299,211,742 | 236,839,209 |
| 負債・純資産合計 | 300,197,149 | 237,613,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
