ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,500,378 | 4,813,171 |
| 投資証券 | 232,068,500 | 224,313,700 |
| 未収配当金 | 1,045,057 | 914,556 |
| 流動資産計 | 237,613,935 | 230,041,427 |
| 資産の部合計 | 237,613,935 | 230,041,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 531,510 | 491,920 |
| 未払受託者報酬 | 7,839 | 8,360 |
| 未払委託者報酬 | 176,540 | 188,198 |
| その他未払費用 | 58,837 | 62,723 |
| 流動負債計 | 774,726 | 751,201 |
| 負債の部合計 | 774,726 | 751,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,510,000 | 491,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,670,791 | -262,629,774 |
| （分配準備積立金） | 3,514,892 | 3,258,882 |
| 元本等合計 | 236,839,209 | 229,290,226 |
| 純資産の部合計 | 236,839,209 | 229,290,226 |
| 負債・純資産合計 | 237,613,935 | 230,041,427 |
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