剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		189,050	588,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△366,612,666	△342,598,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,065,618	62,334,240
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,065,618	62,334,240
剰余金減少額又は欠損金増加額		617,305	53,380
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617,305	53,380
分配金		3,984,370	3,587,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△342,598,258	△294,670,791

2016/03/18 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)
当期末残高	522,000	557,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	282,000	317,000
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	283,465	318,465
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△654,152	△652,776

重要な会計方針

2016/03/18 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表 (単位:千円)

		当中間会計期間末
		(平成27年9月30日)
資本金			567,000
資本剰余金
資本準備金			327,000
その他資本剰余金			1,465
資本剰余金計			328,465
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△837,124
利益剰余金計			△837,124

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 平成27年4月 1日
		至 平成27年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書 (単位:千円)

2016/03/18 9:37

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/18 9:37