剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		588,510	56,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△342,598,258	△294,670,791
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,334,240	21,765,594
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,334,240	21,765,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,380	10,714
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,380	10,714
分配金		3,587,360	2,993,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△294,670,791	△262,629,774

2016/09/21 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	557,000	574,500
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	317,000	334,500
その他資本剰余金
当期首残高	1,465	1,465
当期末残高	318,465	335,965
利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△652,776	△815,736

2016/09/21 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/21 9:22