有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	4.125 NORDIC INVE 170316	特殊債券	―	700,000.00	8,874.50 8,832.3988	62,121,558 61,826,792	4.125000 2017/03/16	43.51
ニュージーランド	4.125 ASIAN DEVEL 161028	特殊債券	―	580,000.00	8,883.13 8,855.2908	51,522,172 51,360,687	4.125000 2016/10/28	36.15
ニュージーランド	7.5 NORDIC INVEST 150415	特殊債券	―	250,000.00	9,175.14 9,143.3223	22,937,867 22,858,305	7.500000 2015/04/15	16.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	95.75
合 計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。