有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ニュージーランド	4.125 NORDIC INVE 170316	特殊債券	―	1,200,000.00	9,429.03 9,429.9538	113,148,402 113,159,446	4.125000 2017/03/16	40.79
ニュージーランド	3.875 INTL FINANC 180226	特殊債券	―	700,000.00	9,342.26 9,347.9986	65,395,824 65,435,990	3.875000 2018/02/26	23.59
ニュージーランド	3.5 NORDIC INVEST 180130	特殊債券	―	300,000.00	9,217.71 9,225.0516	27,653,151 27,675,154	3.500000 2018/01/30	9.98
ニュージーランド	3.25 ASIAN DEVELO 170720	特殊債券	―	300,000.00	9,212.14 9,217.3885	27,636,445 27,652,165	3.250000 2017/07/20	9.97
ニュージーランド	4.125 ASIAN DEVEL 161028	特殊債券	―	130,000.00	9,419.21 9,421.1451	12,244,985 12,247,488	4.125000 2016/10/28	4.41
ニュージーランド	4.875 NORDIC INVE 190122	特殊債券	―	100,000.00	9,624.86 9,634.5180	9,624,864 9,634,518	4.875000 2019/01/22	3.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	92.21
合 計	92.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。