有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月11日 至 平成25年12月 9日 | 当期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,405,661 | 3,159,172 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,763,673 | △528,204 | |
| 為替差損益 | 14,213,758 | 2,752,412 | |
| その他収益 | 31,913 | 32,183 | |
| 営業収益合計 | 14,887,659 | 5,415,563 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 35,459 | 33,636 | |
| 委託者報酬 | 638,178 | 605,372 | |
| その他費用 | 53,970 | 30,854 | |
| 営業費用合計 | 727,607 | 669,862 | |
| 営業利益 | 14,160,052 | 4,745,701 | |
| 経常利益 | 14,160,052 | 4,745,701 | |
| 当期純利益 | 14,160,052 | 4,745,701 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 437,437 | 21,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,921,414 | 5,155,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,877 | 116,002 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,663 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214 | 116,002 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,086 | 757,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,056 | 757,342 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,030 | - | |
| 分配金 | ※1 2,107,263 | ※1 2,648,318 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,155,729 | 6,590,225 | |
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