有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | 当期 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,159,172 | 4,458,756 | |
| 有価証券売買等損益 | △528,204 | 1,514,589 | |
| 為替差損益 | 2,752,412 | 14,469,242 | |
| その他収益 | 32,183 | 69,429 | |
| 営業収益合計 | 5,415,563 | 20,512,016 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 33,636 | 57,232 | |
| 委託者報酬 | 605,372 | 1,030,129 | |
| その他費用 | 30,854 | 85,686 | |
| 営業費用合計 | 669,862 | 1,173,047 | |
| 営業利益 | 4,745,701 | 19,338,969 | |
| 経常利益 | 4,745,701 | 19,338,969 | |
| 当期純利益 | 4,745,701 | 19,338,969 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,547 | 679,703 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,155,729 | 6,590,225 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,002 | 7,833,433 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,002 | 7,833,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,342 | 984,991 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 757,342 | 984,991 | |
| 分配金 | ※1 2,648,318 | ※1 8,524,182 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,590,225 | 23,573,751 | |
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