有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
【三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 7,979,949 | |||
| コール・ローン | 7,169,810 | 2,828,211 | |||
| 特殊債券 | 450,423,590 | 393,069,950 | |||
| 未収入金 | 7,011,367 | - | |||
| 未収利息 | 8,521,331 | 7,753,487 | |||
| 前払費用 | 829,629 | - | |||
| その他未収収益 | 163,647 | 45,169 | |||
| 流動資産合計 | 474,119,374 | 411,676,766 | |||
| 資産合計 | 474,119,374 | 411,676,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,183,172 | 1,016,587 | |||
| 未払解約金 | 4,833,444 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,237 | 18,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,237 | 339,170 | |||
| その他未払費用 | 1,606 | 1,571 | |||
| 流動負債合計 | 6,383,696 | 1,376,171 | |||
| 負債合計 | 6,383,696 | 1,376,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 473,268,901 | ※1 406,634,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,533,223 | ※2 3,665,693 | |||
| (分配準備積立金) | 107,722,561 | 95,781,452 | |||
| 元本等合計 | 467,735,678 | 410,300,595 | |||
| 純資産合計 | 467,735,678 | 410,300,595 | |||
| 負債純資産合計 | 474,119,374 | 411,676,766 | |||
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