有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
【三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,979,949 | - | |||
| コール・ローン | 2,828,211 | 11,386,115 | |||
| 特殊債券 | 393,069,950 | 382,248,074 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,947 | |||
| 未収利息 | 7,753,487 | 5,050,511 | |||
| 前払費用 | - | 1,384,777 | |||
| その他未収収益 | 45,169 | 194,277 | |||
| 流動資産合計 | 411,676,766 | 405,264,738 | |||
| 資産合計 | 411,676,766 | 405,264,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,016,587 | 9,368,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,843 | 17,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 339,170 | 313,975 | |||
| その他未払費用 | 1,571 | 1,454 | |||
| 流動負債合計 | 1,376,171 | 9,700,928 | |||
| 負債合計 | 1,376,171 | 9,700,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,634,902 | ※1 382,369,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,665,693 | 13,194,124 | |||
| (分配準備積立金) | 95,781,452 | 85,177,705 | |||
| 元本等合計 | 410,300,595 | 395,563,810 | |||
| 純資産合計 | 410,300,595 | 395,563,810 | |||
| 負債純資産合計 | 411,676,766 | 405,264,738 | |||
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