有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月10日-平成27年6月9日)
【三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年12月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年6月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 2,190,710 | |||
| コール・ローン | 11,386,115 | 1,700,232 | |||
| 特殊債券 | 382,248,074 | 344,300,516 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37 | - | |||
| 未収入金 | 5,000,947 | - | |||
| 未収利息 | 5,050,511 | 6,052,842 | |||
| 前払費用 | 1,384,777 | 67,450 | |||
| その他未収収益 | 194,277 | 44,428 | |||
| 流動資産合計 | 405,264,738 | 354,356,178 | |||
| 資産合計 | 405,264,738 | 354,356,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,368,057 | 890,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,442 | 15,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,975 | 274,536 | |||
| その他未払費用 | 1,454 | 1,271 | |||
| 流動負債合計 | 9,700,928 | 1,181,935 | |||
| 負債合計 | 9,700,928 | 1,181,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 382,369,686 | ※1 356,350,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,194,124 | ※2 △3,176,472 | |||
| (分配準備積立金) | 85,177,705 | 80,339,600 | |||
| 元本等合計 | 395,563,810 | 353,174,243 | |||
| 純資産合計 | 395,563,810 | 353,174,243 | |||
| 負債純資産合計 | 405,264,738 | 354,356,178 | |||
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